Memoria 2023 - ZF Barcelona

Sostenibilidad económica

Pere Navarro, delegado especial del Estado, y Blanca Sorigué, directora general,

impulsaron en 2023 la materialización pormenorizada del plan estratégico del Consorci, de forma que se logró un altísimo grado ejecución del Plan de Proyectos Estratégicos.

Reorganizaciones departamentales
Refuerzo de la contratación
Sistema de homologación de proveedores
Creación de KPIs de sostenibilidad
Optimización del Portal de Transparencia
Mejoras en la digitalización de los procesos de trabajo
Revalidación de todas las certificaciones corporativas

Nuestra apuesta es que el Consorci sea un motor de progreso, impulsando la creación de empleo, promoviendo la inversión, y contribuyendo al crecimiento económico sostenible de nuestra región.

Pere Navarro, delegado especial del Estado en el CZFB

Una entidad en constante evolución

Pere Navarro, delegado especial del Estado, y Blanca Sorigué, directora general, impulsaron en 2023 la materialización pormenorizada del plan estratégico del Consorci, de forma que se logró un altísimo grado ejecución del Plan de Proyectos Estratégicos en coherencia con sus líneas, objetivos y pilares, como pudo comprobar el plenario de la entidad en el cierre del ejercicio.

Entre las medidas adoptadas este 2023 destacan:

Reorganizaciones departamentales para mejorar sinergias.
Refuerzo de la contratación centralizada mayoritariamente a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, para favorecer la eficiencia de costes, la transparencia y la libre concurrencia en todo tipo de contratos.
Sistema de homologación de proveedores del CZFB, que da mayor transparencia y agilidad y que favorece la sostenibilidad en la cadena de valor de los productos y servicios. Todas las compras y contrataciones se han realizado de la manera más sostenible y ecológica posible, puesto que se exige siempre procedencia ecológica, reciclabilidad y sellos y certificaciones que acrediten tanto la sostenibilidad como la visibilización del compromiso con la Agenda 2030.
Creación de un KPI para comprobar la tendencia al alza de la sostenibilidad de nuestras compras y poder incluso mejorar en aquellas tipologías que lo requieran (100% de compras sostenibles, frente al 95,38% logrado en 2022).
Optimización del Portal de Transparencia. Se han efectuado mejoras que se han sumado a las adoptadas anteriormente en el portal. Para la verificación y accesibilidad administrativa se ha activado un servicio de consulta documental mediante el Código Seguro de Verificación (CSV) en la web corporativa ZF.
Mejoras en la digitalización de los procesos de trabajo, migración digital al entorno Cloud, implementación de la red 5G en Dfactory Barcelona y capacitación formativa en Ciberseguridad, entre otras materias.
Revalidación de todas las certificaciones corporativas de gestión de los distintos departamentos, renovadas y algunas ampliadas en este 2023:
- UNE-EN ISO 9001:2015. Sistemas de gestión de la calidad.
- UNE-EN ISO 45001:2023. Sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
- EN ISO/IEC 27001:2023. Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad. Sistemas de gestión de la seguridad de la información.
- Adhesión al Reglamento Europeo EMAS CE 1221/2009. Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría.
- UNE IQNet SR10. Sistema de Gestión de la Responsabilidad Social.
- Estrategia sostenible (ODS) - AENOR.
- LEED GOLD. Edificación sostenible para el edificio DFACTORY Barcelona.

Balance de situación a 31 de diciembre de 2022

(en miles de euros)

Activo	2022
A ) Activo no corriente
Inmovilizado intangible	55.049
2. Concesiones	5.603
5. Aplicaciones informáticas	144
6. Derechos de traspaso	49.302
Inmovilizado material	11.906
1. Terrenos y construcciones	8.186
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.720
Inversiones inmobiliarias	217.436
1. Terrenos	108.807
2. Construcciones	108.629
Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.545
1. Instrumentos de patrimonio	6.545
Inversiones financieras a largo plazo	37.569
1. Instrumentos de patrimonio	3.841
2. Créditos a terceros	29.855
5. Otros activos financieros	3.873
Deudores comerciales no corrientes	13.171
B ) Activo corriente
Existencias	156.360
2. Comerciales
4. Obras en curso y semiterminados	156.360
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.190
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	5.282
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0
3. Deudores varios	866
4. Personal	3
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	39
Periodificaciones a corto plazo	20
Inversiones financieras a corto plazo	14.013
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	100.227
1. Tesorería y otros activos líquidos	100.227
TOTAL ACTIVO A) + B)	618.486

Pasivo	2022
A ) Patrimonio neto	573.971
A - 1) Fondos propios
I. Fondos propios acumulados
1. Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio	557.449
VII. Excedente del ejercicio	15.960
A - 2) Ajustes por cambio de valor	9
II. Operaciones de cobertura	9
A - 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	553
B ) Patrimonio no corriente	24.971
4. Otras previsiones	0
II. Deudas a largo plazo	24.971
2. Deudas con entidades de crédito	8.608
4. Derivados	3
5. Otros pasivos financieros	16.360
V. Periodificaciones a largo plazo	0
C ) Patrimonio corriente	19.544
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0
III. Deudas a corto plazo	1.019
2. Deudas con entidades de crédito	146
5. Otros pasivos financieros	873
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	18.445
1. Proveedores	0
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	1
3. Acreedores varios	17.002
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	880
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas	545
6. Anticipo de clientes	17
Periodificaciones a corto plazo	80
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) + B) + C)	618.486

A los efectos de la obligación establecida en el art. 35.6 del Código de Comercio y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio estudiado se consideran como cuentas anuales iniciales, por lo que no es obligatorio reflejar cifras comparativas.
Sin perjuicio de lo anterior, tal como establece la Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 1514/2007, se incluye el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio anterior, aprobados por el correspondiente Pleno de la Entidad. Dichos estados financieros fueron elaborados conforme a las normas establecidas en el Real Decreto 1643/1990, de 20 de noviembre- PGC 1990.

Balance de situación a 31 de diciembre de 2023

(en miles de euros)

Activo	2023
A ) Activo no corriente
Inmovilizado intangible	53.291
2. Concesiones	5.439
5. Aplicaciones informáticas	108
6. Derechos de traspaso	47.744
Inmovilizado material	12.528
1. Terrenos y construcciones	7.469
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.059
Inversiones inmobiliarias	218.541
1. Terrenos	108.807
2. Construcciones	109.734
Inversiones de empresas del grupo y asociadas a largo plazo	6.545
1. Instrumentos de patrimonio	6.545
Inversiones financieras a largo plazo	36.201
1. Instrumentos de patrimonio	464
2. Créditos a terceros	33.997
5. Otros activos financieros	1.740
Deudores comerciales no corrientes	20.226
B ) Activo corriente
Existencias	153.456
2. Comerciales
4. Obras en curso y semiterminados	153.456
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.027
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.002
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas	0
3. Deudores varios	1.598
4. Personal	25
5. Otros créditos con las Administraciones Públicas	402
Periodificaciones a corto plazo	20
Inversiones financieras a corto plazo	99.664
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	41.725
1. Tesorería y otros activos líquidos	41.725
TOTAL ACTIVO A) + B)	648.224

Pasivo	2023
A ) Patrimonio neto	626.260
A - 1) Fondos propios
I. Fondos propios acumulados
1. Fondos propios acumulados al inicio del ejercicio	573.409
VII. Excedente del ejercicio	51.836
A - 2) Ajustes por cambio de valor	0
II. Operaciones de cobertura	0
A - 3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.015
B ) Patrimonio no corriente	15.408
4. Otras previsiones	0
II. Deudas a largo plazo	15.408
2. Deudas con entidades de crédito	0
4. Derivados	0
5. Otros pasivos financieros	15.408
V. Periodificaciones a largo plazo	0
C ) Patrimonio corriente	6.556
II. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0
III. Deudas a corto plazo	1.091
2. Deudas con entidades de crédito	33
5. Otros pasivos financieros	1.058
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.465
1. Proveedores	0
2. Proveedores empresas del grupo y asociadas	0
3. Acreedores varios	3.971
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)	905
5. Otras deudas con las Administraciones Públicas	531
6. Anticipo de clientes	58
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO A) + B) + C)	648.224

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2022

(en miles de euros)

A ) Operaciones continuadas
1. Importe netos de la cifra de negocios	53.928
a). Ventas	881
b). Prestaciones de servicios	53.047
3. Variacion de existencias de prod. terminados y en curso	14.209
4. Aprovisionamientos	-15.293
a). Consumo de mercancías	-3
b). Trabajos realizados por otras empresas	-15.290
d). Deterioro de mercancías, materias primas y otras materias consumibles	0
5. Otros ingresos de explotación	7.589
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	7.123
b). Subvenciones de explotacion incorporadas al resultado	466
6. Gastos de personal	-6.760
a). Sueldos, salarios y asimilados	-5.143
b). Cargas sociales	-1.617
c).Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	-27.551
a). Servicios exteriores	-20.074
b). Tributos	-7.367
c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operac. comerc.	-110
8. Amortización del inmovilizado	-11.538
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otros	1
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a). Deterioros y pérdidas	0
b). Resultados por enajenaciones y otros	0
13. Otros resultados	54
A.1 ) Resultado de explotación	14.639
14. Ingresos financieros	1.813
a). De participaciones en instrumentos de patrimonio
a). En terceros	1
b). De valores negociables y otros instrumentos financieros
a). De terceros	1.812
c). Deterioro y Enajenacion de instrumentos financieros	0
15. Gastos financieros	-492
b). Por deudas con terceros	-600
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
b). Por deudas con terceros	137
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-29
A.2 ) Resultado financiero	1.321
A.3 ) Resultado antes de impuestos	15.960
A.4 ) Resultado del ejercicio procedente operaciones continuadas	15.960
A.5 ) Resultado del ejercicio	15.960

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado a 31 de diciembre de 2023

(en miles de euros)

A ) Operaciones continuadas
1. Importe netos de la cifra de negocios	63.276
a). Ventas	2.772
b). Prestaciones de servicios	60.504
3. Variacion de existencias de prod. terminados y en curso	308
4. Aprovisionamientos	-2.503
a). Consumo de mercancías	0
b). Trabajos realizados por otras empresas	-2.503
d). Deterioro de mercancías, materias primas y otras materias consumibles	0
5. Otros ingresos de explotación	8.556
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	8.249
b). Subvenciones de explotacion incorporadas al resultado	307
6. Gastos de personal	-6.376
a). Sueldos, salarios y asimilados	-4.730
b). Cargas sociales	-1.646
c).Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	-28.592
a). Servicios exteriores	-21.196
b). Tributos	-7.383
c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operac. comerc.	-13
8. Amortización del inmovilizado	-11.292
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otros	24.027
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a). Deterioros y pérdidas	0
b). Resultados por enajenaciones y otros	0
13. Otros resultados	60
A.1 ) Resultado de explotación	47.464
14. Ingresos financieros	5.046
a). De participaciones en instrumentos de patrimonio
a). En terceros	0
b). De valores negociables y otros instrumentos financieros
a). De terceros	5.046
c). Deterioro y Enajenacion de instrumentos financieros	0
15. Gastos financieros	-674
b). Por deudas con terceros	-622
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
b). Por deudas con terceros	12
Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos financieros	-64
A.2 ) Resultado financiero	4.372
A.3 ) Resultado antes de impuestos	51.836
A.4 ) Resultado del ejercicio procedente operaciones continuadas	51.836
A.5 ) Resultado del ejercicio	51.836

Evolución principales magnitudes

(en miles de euros)

	Ejerc. 2022	Ejerc. 2023
Ingresos netos cifra negocios	53.047	60.504
Excedente neto del ejercicio	15.960	51.836
Fondos Propios	573.409	625.245
Excedente neto del ejercicio / fondos propios	2,78%	8,29%

Resumen de los principales indicadores de gestión del período 2020-2023

(en miles de euros)

	Ingresos neto cifra negocios	Excedente neto del ejercicio	Fondos Propios	Excedente neto del ejercicio / fondos propios
2020	69.365	35.939	487.630	7,37%
2021	62.396	66.912	554.542	12,07%
2022	53.047	15.960	573.409	2,78%
2023	60.504	51.836	625.245	8,29%

Las cifras del CZFB
Presupuesto 2023

Operaciones continuadas
1. Importes netos de la cifra de negocios	54.890
a). Ventas	54.890
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	20.120
4. Aprovisionamientos	-20.120
a). Trabajos realizados por otras empresas	-20.120
5. Otros ingresos de explotación	6.407
a). Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.407
b). Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6. Gastos de personal	-7.555
a). Sueldos, salarios y asimilados	-6.055
b). Cargas sociales	-1.500
c). Provisiones	0

7. Otros gastos de explotación	-26.032
a). Servicios exteriores	-18.913
b). Tributos	-7.119
c). Pérdidas, deterioro y variación de prov. por operac. comerc	0
8. Amortización del inmovilizado	-15.233
9. Imputación subvenciones inmovilizado no financiero y otros	105
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a). Deterioros y pérdidas	0
b). Resultados por enajenaciones y otros	0

13. Otros resultados
Resultado de explotación	12.582
14. Ingresos financieros	121
a). De participaciones en instrumentos de patrimonio	121
b). En terceros
15. Gastos financieros	-850
a). Por deudas con terceros	-850
Resultado financiero	-729
Resultado antes de impuestos	11.853
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	11.853
Resultado del ejercicio	11.853

Balance de situación a 31 de diciembre de 2022

Balance de situación a 31 de diciembre de 2023

Cuenta de pérdidas y ganancias 2022

Cuenta de pérdidas y ganancias 2023

Evolución principales magnitudes

Resumen de los indicadores de gestión 2020-2023

Balance y Cuenta de Resultados del CZFB aprobados en julio de 2024

Mediante los tres ejes estratégicos de la entidad: la sostenibilidad económica, el desarrollo económico y progreso social de nuestro territorio, y la integración urbana y la sostenibilidad medioambiental, aspiramos a ser un modelo ejemplar de cómo la gestión pública puede marcar la diferencia en la vida de las personas y en la construcción de un futuro próspero y sostenible.

Blanca Sorigué, directora general del CZFB

Plena ejecución del Plan de Proyectos Estratégicos

Objetivos

Incrementar el Patrimonio Neto del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
Mantener un nivel alto de rendimiento de los ingresos (ROS).
Incrementar el Retorno de Activos Netos (RONA).
Alinear Proyectos a Pilares Estratégicos.
Aumentar nuestro reconocimiento de marca.

Líneas

Generar nuevos negocios.
Incrementar la eficiencia de los negocios actuales.
Eliminar negocios actuales.

Proyectos

Estandarizar el scoring global de Proyectos vs. Estrategia y Retorno de la Inversión (ROI).
Definir la estrategia de clientes para el PIZF y la Zona Franca Aduanera (ZFA) en cuanto a rentabilidad.
Definición de un nuevo modelo de negocio de ferias, eventos y actos para promover la nueva economía de transformación hacia la industria 4.0.
Incrementar la eficiencia operativa y organizativa.
Implantación del software ERP como sistema general de gestión empresarial.
Plan de desinversión de proyectos no estratégicos.

Objetivos

Desarrollar la economía del territorio mediante el desarrollo de sus empresas.
Ser un motor de generación y demanda de talento.
Ser el hub tecnológico de la industria 4.0 del sur de Europa.
Desarrollar la economía del territorio mediante la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Líneas

Desarrollar conocimiento tecnológico.
Aprovechar las sinergias entre las líneas de negocio actuales.
Alianzas estratégicas para asegurar talento.

Proyectos

Plan de atracción de empresas industria 4.0 y plan de transformación de clientes PIZF.
Plan de conectividad 5G en el PIZF.
Proyecto Correos.
Creación de Laboratorios/Incubadoras industria 4.0.
Ampliación de la ZFA como atracción industria 4.0 manufacturera.
Contribuir a garantizar una educación de calidad, construir infraestructuras, promover la industrialización sostenible, fomentar la innovación y potenciar alianzas de cooperación internacional para alcanzar los ODS.

Objetivos

Cumplir con los ODS sobre los que se puede incidir.
Integrar con el entorno urbano de Barcelona el Polígono Industrial de la Zona Franca (PIZF).
Ser el referente en Economía Circular en el territorio.
Generar valor medioambiental y social contribuyendo a los ODS

Líneas

Desarrollar el programa de Economía Circular extendiéndola fuera del PIZF.
Incrementar la eficiencia energética en el PIZF y en nuevos edificios.
Integrar el PIZF en el entorno urbano de Barcelona.

Proyectos

Replantear el plan urbanístico del PIZF e introducir zonas verdes, accesos a la ciudad, zona de servicios y zonas de ocio.
Mejorar la movilidad en el PIZF: plan de remodelación de aceras, carriles bici, introducir patinetes eléctricos para evitar desplazamientos en coche.
Eficiencia energética.
Desarrollo Economía Circular.
Impulsar las acciones de ODS en las que podemos aportar más valor y que fomenten la sostenibilidad ambiental y urbana.